Durch Bloomberg New Energy Finance (BNEF) könnte der grüne Wandel in den nächsten drei Jahrzehnten bis zu 173 Billionen US-Dollar an Investitionen in Infrastruktur und Energieversorgungsmaßnahmen erfordern. Der ökologische Wandel konzentriert sich massiv auf vier Schlüsselkomponenten. Diese Schlüsselkomponenten sind Sonnenkollektoren, Windturbinen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Lithium-Ionen-Batterien. Und all diese Investitionen in Aktien könnten große Vorteile bringen, wenn wir wissen, wo wir uns positionieren müssen ...
Windräder️
Obwohl in Windkraftanlagen einige Materialien wie glasfaserverstärkter Kunststoff verwendet werden, bestehen die meisten aus Beton, Stahl oder beidem. Und die Nachfrage nach diesen beiden Materialien wächst nur dann, wenn Windkraftanlagen immer höher werden und einige eine Höhe erreichen, die der von Wolkenkratzern ähnelt.
Aufgrund der Größe dieser Windkraftanlagen ist der Materialmarkt für sie eher regional ausgerichtet. Das heißt, ein Entwickler, der in China einen Windpark baut, wird wahrscheinlich Beton und Stahl ins Inland importieren. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Wachstumsprognosen für den Windmarkt nach Regionen zu prüfen, bevor die verschiedenen Stahl- und Betonhersteller untersucht werden.
Der Hauptbestandteil von Beton ist Zement, der dann mit Wasser und anderen Verbindungen wie Sand und Kies vermischt wird. Der Großteil davon stammt vom weltgrößten Zementproduzenten, Holcim (HOLN), das rund 30 % seines Umsatzes in jeder der drei großen Regionen erwirtschaftet. Was die Stahlproduzenten anbelangt, sind die besten Unternehmen, um in Aktien aus Asien, Europa und Nordamerika zu investieren Nippon Steel (5401) ArcelorMittal (MTS) und Nucor (NUE) bzw. Aber eine Warnung: Wenn wir in Aktien von Zement- und Stahlproduzenten investieren, sind wir den Höhen und Tiefen der Baubranche im Allgemeinen ausgesetzt, sodass diese Aktien weit von einer reinen Investition in Aktien der Windindustrie entfernt sind.
Sonnenkollektoren☀️
Die drei Hauptmaterialien, die in Solarmodulen verwendet werden, sind Stahl (über den wir bereits gesprochen haben), Aluminium und Polysilizium.
Die weltweit größten Aluminiumproduzenten haben ihren Sitz in China (Chalco/601600 y Hongqiao/1378) und Russland (Rusal/RUAL). Weitere große Produzenten sind amerikanische Unternehmen Alcoa(AA), Kaiser Aluminium (KALU) und Jahrhundert Aluminium (CENX) sowie die Franzosen Konstellium (CSTM).
Auch die weltweit größten Polysiliziumproduzenten haben ihren Sitz in China (kein Wunder, dass das Land die globale Solarindustrie dominiert). Einige der Großen sind es Tongwei (SSE:600438), GCL-Poly Energie (OTC:GCPEF), Daqo Neue Energie (NYSE:DQ) und Xinte-Energie (HKEX:1799). Außerhalb Chinas gibt es das Deutsche Wacker Chemie (XETR:WCH) und der Südkoreaner FREIZEIT (KRX:010060). Wir müssen nur eines im Hinterkopf behalten. Außer, abgesondert, ausgenommen Daqo Neue EnergieKeines der anderen Unternehmen produziert ausschließlich Polysilizium. Wenn wir also in Aktien dieses Sektors investieren, investieren wir in das Potenzial (und die potenziellen Risiken) einer Vielzahl anderer Materialien.
Ladegeräte für Elektrofahrzeuge
Die Haltbarkeit und hervorragende elektrische Leitfähigkeit von Kupfer machen Kupfer zum Metall der Wahl für Ladestationen für Elektrofahrzeuge, deren Zahl proportional zur Zahl der im Umlauf befindlichen Elektrofahrzeuge wächst. Darüber hinaus enthalten Elektrofahrzeuge selbst drei- bis fünfmal mehr Kupfer als ein herkömmliches Fahrzeug.
Ein Engagement in Kupfer kann durch die Investition in Aktien von Kupferbergbauunternehmen wie z. B. erreicht werden Freeport-McMoRan (NYSE:FCX), Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO) oder Erste Quantenmineralien (TSX:FM). Eine weitere Möglichkeit, unsere Investitionen in Aktien stärker zu diversifizieren, wären ETFs, die dem Kupferpreis folgen Weisheitsbaum Kupfer (MIL:CUP) und United States Copper Index Fund (AMEX:CPER) zwei der wichtigsten.
Lithium-Ionen-Batterien
Lithium-Ionen-Akkus enthalten neben Kupfer und Aluminium auch viel Nickel und (ja, Sie haben es erraten) Lithium. Tatsächlich werden sich laut BNEF die Investitionen des Batteriesektors in Lithium- und Nickelvorräte bis 2030 mindestens verfünffachen.
Etwa 75 % der weltweiten Lithiumproduktion werden von nur fünf Unternehmen kontrolliert, von denen jedes an der Börse notiert ist, was es uns ermöglicht, dies für eine Investition in Aktien zu nutzen. Wir können unsere Investition in Lithiumaktien mit tätigen Albemarle (NYSE:ALB), SQM (NYSE: SQM), Ganfeng-Lithium (SZSE:002460), Tianqi (SZSE:002466) und Lebendig (NYSE:LTHM). Andererseits liegen praktisch alle diese Werte in den Händen der Global X Lithium & Battery Tech ETF (AMEX:LIT), das eine diversifizierte Aktieninvestition in Aktien mit Schwerpunkt auf Lithium und Batterien tätigt.
Wie bei Lithium ist auch das Angebot an Nickel für Batterien konzentriert, wobei sieben Unternehmen mehr als 80 % des Angebots repräsentieren.
Diese sieben Unternehmen sind an der Börse notiert und es ist erwähnenswert, dass das größte von ihnen das russische ist Nornickelhat die ehrgeizige Strategie, die Produktion bis zum Ende des Jahrzehnts um 17 % zu steigern. Aber es gibt die gleiche Falle, die wir in früheren Fällen aufgedeckt haben: Keines der Unternehmen produziert nur Nickel, was bedeutet, dass Sie in das Potenzial (und die potenziellen Risiken) einer Vielzahl anderer Metalle investieren. Nornickel beispielsweise erwirtschaftete im vergangenen Jahr, trotz allem, was der Name vermuten lässt, tatsächlich nur 20 % seines Umsatzes mit seinem Nickelgeschäft.