Drei Wochen bis zum Ende dieses Jahres 2022 ist die Unsicherheit im Aktieninvestitionssektor immer noch vorhanden. Die wichtigsten Volkswirtschaften zeigen weiterhin keine sicheren Anzeichen einer bevorstehenden Erholung. Darüber hinaus wird es uns angesichts der weit verbreiteten Angst vor einer möglichen Rezession letztendlich schwer zu entscheiden, wo wir unser Kapital für das nächste Jahr positionieren. Deshalb stellen wir Ihnen heute vier Aktienanlageideen vor, mit denen Sie Ihr Portfolio für den Beginn des Jahres 4 aufstellen können.
Idee Nr. 1: Aktien des Energiesektors.⚡
Wie wir in diesem Jahr 2022 gesehen haben, sind Investitionen in Energieaktien Sie werden von der Umstellung auf kohlenstoffärmere Energiequellen wie Kohle profitieren. Dazu gehören Energieunternehmen in Erdgaspipelines und Energiespeicheranlagen (Unternehmen, die beim Transport von Ressourcen helfen) sowie Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien.
Viele dieser Unternehmen werden mit einem Abschlag zum US-Aktieninvestmentmarkt im Allgemeinen gehandelt (basierend auf Bewertungskennzahlen wie dem KGV) und bieten uns ein Wachstum im Einklang mit dem Markt im Allgemeinen, jedoch mit größerer Stabilität (vorausgesetzt, dass die Energie ist sehr wichtig) und zahlt sich gut aus.
Welche ETFs benötigen wir, um dieser Idee näher zu kommen?
Um die Vorteile einer diversifizierten Investition in Aktien des Energiesektors zu nutzen, haben wir mehrere Möglichkeiten. Der MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) oder der L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (XMLP) bieten uns breiten Zugang zu einem Korb von Aktien, die zum US-amerikanischen Energieinfrastruktursektor gehören. Um stattdessen in erneuerbare Energien zu investieren, können wir in den iShares Global Clean Energy UCITS ETF (ICLN) investieren.
Idee Nr. 2: Europäische und japanische Aktien.️
Das langsame Tempo der Zinserhöhungen in den wichtigsten entwickelten Märkten und die mögliche Erholung des chinesischen Wirtschaftswachstums im nächsten Jahr könnten ein Rezept dafür sein, in Aktien außerhalb der USA zu investieren, um gute Renditen zu erzielen, insbesondere auf dem alten Kontinent (Europa) und in Japan. Wir empfehlen insbesondere ein Engagement in Aktien aus den Bereichen Industrie, Rohstoffe, Kupfer und Öl.
Welche ETFs benötigen wir, um dieser Idee näher zu kommen?
Um die Vorteile einer diversifizierten Investition in Aktien dieser Idee zu nutzen, haben wir mehrere Möglichkeiten. Im japanischen Land können wir über den iShares MSCI Japan ETF (EWJ) oder den WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) ein Engagement aufbauen. Um stattdessen ein Engagement in einem diversifizierten Korb europäischer Vermögenswerte zu erreichen, können wir in den Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) oder den WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) investieren.
Idee Nr. 3: Aktien aus Schwellenländern.
Viele Schwellenländer sind „Nettoexporteure“, das heißt, sie verkaufen mehr Waren ins Ausland als sie importieren. Wenn es der Weltwirtschaft gut geht, geht es ihr sogar noch besser. Das liegt aber auch daran, dass Anleger in guten Zeiten dazu neigen, in Schwellenländer zu strömen, um höhere Renditen zu erzielen, indem sie in deren Volkswirtschaften, Aktienmärkte und Währungen investieren. In dem Maße, dass US-Dollar schwächelt, verbessert sich die Lage von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern.
Das liegt daran, dass das Geld, das sie schulden, in der Regel in Dollar bewertet wird, was bedeutet, dass sie dieses Geld mit einem Abschlag zurückzahlen (und zukünftiges Wachstum finanzieren) können. Wie wir vor einigen Monaten in einem Artikel darüber kommentiert haben Emerging Marketswerden diese Volkswirtschaften exponentiell von einer raschen wirtschaftlichen Erholung profitieren.
Welche ETFs benötigen wir, um dieser Idee näher zu kommen?
Um ein Engagement in Schwellenmärkten zu erreichen, können wir in den iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) oder den Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) investieren. Wenn wir in einer bestimmten Region investieren möchten, haben wir mehrere Möglichkeiten. Für Indonesien können wir beispielsweise in den iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) investieren. Für Brasilien haben wir den iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Schließlich können wir uns in der Region Lateinamerika über den iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (LTAM) engagieren.
Idee Nr. 4: US-Aktien.
Der makroökonomische Ausblick für 2023 für Investitionen in US-Aktien sagt ihnen eine gute Zukunft voraus. Analysten und Anleger gehen davon aus, dass die Zinssätze im ersten Quartal des nächsten Jahres ihren Höhepunkt erreichen werden. Da sich die Anleger auf eine weitere Zinssenkung vorbereiten, wird der US-Dollar gegenüber anderen Währungen fallen, was die Gewinne aus Investitionen in US-Aktien steigern wird.
Aber nicht alle amerikanischen Unternehmen sind gleich; Mit Blick auf das nächste Jahr können wir erneut ein Wachstum der Investitionen in Wachstumsaktien und Aktien mit guten Erträgen beobachten. Konkret sind die besten Unternehmen diejenigen, die über ausreichend Bargeld verfügen, um den Auswirkungen eines Wirtschaftsabschwungs und sogar höherer Zinssätze standzuhalten.
Welche ETFs benötigen wir, um dieser Idee näher zu kommen?
Um von dieser Idee, in US-Aktien von Unternehmen zu investieren, die die genannten Bedingungen (hohes Wachstum und Gewinne) erfüllen, profitieren zu können, stehen uns wenige, aber qualitativ gute Optionen zur Verfügung. Eine der besten Optionen ist der iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Was Aktien mit guten Gewinnen betrifft, haben wir den S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL), der uns ein Engagement in US-Unternehmen ermöglicht, die ihre Dividenden mindestens 25 Jahre in Folge gesteigert haben.